Обмен с банком

Загрузка

Импорт документов из файла выгрузки с клиент-банка в 1С.

Для импорта укажите следующие обязательные парметры:

  • Организация - собственная компания документы которой будут импортированы.

  • Банковский счёт - расчётный счёт выбранной компании по которому будет вестись поиск документов.

  • Файл загрузки в Bitrix - файл выгрузки с клиент-банка в 1С.

После выбора файла автоматически начнётся его обработка и будет заполняться таблица. Если этого не произошло или нужно обновить данные в таблице нажмите Обновить из выписки.

Выбранный расчётный счёт и счёт, указанный в заголовке файла должны соответствовать друг другу. Иначе программа оповестит о невозможности продолжить импорт.

Если какие-либо данные не видны полностью в таблице - кликните по нужной ячейке и полный текст отобразится в модальном окне.

Поля таблицы
Дата Дата документа.
Номер Входящий номер документа по которому будет вестись поиск уже загруженных документов.
Документ Если документ найден в приложении будет выведен его номер и дата. Иначе будет стоять пометка "не загружен".
Поступило Сумма поступления на расчётный счёт.
Списано Сумма списания с расчётного счёта.
Списано Сумма списания с расчётного счёта.
Контрагент Наименование контрагента. Если он ещё не создан на портале будет стоять пометка "не загружен". Поиск контрагента ведётся по его ИНН из файла.
Р/С контрагента Расчётный счёт контрагента. Если он ещё не создан на портале будет стоять пометка "не загружен".
Назначение платежа Поле документа
Вид операции Подобранный вид операции. Если вид операции не найден в приложении, то программа по умолчанию подставит "прочее списание".
Договор Договор документа. Если ни один договор не найден будет стоять пометка "не создан". Иначе по умолчанию будет подставлен первый найденный договор. Его можно сменить, кликнув по полю и выбрать другой из предоставленных.
Итоги обработки файла
Итого к загрузке документов Количество документов в файле.
Поступлений на сумму Итог по столбцу "Поступило".
Списаний на сумму Итог по столбцу "Списано".

Если документ не может быть импортирован по какой-либо причине под строкой с ним будет соответсвующая информация, выделенная красным.

Чтобы убрать/выбрать документы для импорта - снимите/поставьте галочку. Так же можно воспользоваться кнопками Сбросить все для снятия всех галочек и Выбрать все для выбора всех документов.

Чтобы начать импорт нажмите Загрузить. Вместе с документами будут так же загружены договора, контрагенты и их реквизиты. Отменить загрузку будет нельзя. Если документ уже был ранее загружен, то его данные заменяться на данные из файла. После окончания импорта таблица обновится и программа оповестит о количестве созданных и обновлённых документов.

Выгрузка

Выгрузка документов в файл для обмена с клиент-банком.

Для экспорта укажите следующие обязательные парметры:

  • Организация - собственная компания документы которой будут выгружены.

  • Банковский счёт - расчётный счёт выбранной компании по которому будет вестись поиск документов.

  • Период - за какой период выгружать документы.

Чтобы заполнить таблицу с данными выгрузки нажмите Обновить. Выгружены будут только проведённые документы

Если какие-либо данные не видны полностью в таблице - кликните по нужной ячейке и полный текст отобразится в модальном окне.

Поля таблицы
Дата Дата документа.
Номер Номер документа.
Сумма Сумма списания/поступления.
Контрагент Наименование контрагента.
Р/С контрагента Расчётный счёт контрагента.
Назначение платежа Поле документа
Итоги поиска документов
Итого к загрузке документов Количество найденных документов.
На сумму Итог по столбцу "Сумма".

Если документ не может быть экспортирован по какой-либо причине (например, не указан банковский счёт) под строкой с ним будет соответсвующая информация, выделенная красным.

Чтобы убрать/выбрать документы для экспорта - снимите/поставьте галочку. Так же можно воспользоваться кнопками Сбросить все для снятия всех галочек и Выбрать все для выбора всех документов.

Чтобы начать экспорт нажмите Выгрузить и скачайте предложенный файл. Если какие-либо документы содержат ошибки программа оповестит об их колличестве.