Mini ERP

Справка

Налогообложение

Системы налогообложения
Название НДС
УСНО 6% Не облагается
УСНО 15% Не облагается
ОСНО 18%
ЕНВД Не облагается
ЕСХН Не облагается
ПСН Не облагается
Другое Указывается вручную
Общая информация

Указание системы налогообложения влияет на:

  • При наличии НДС в выбранной системе налогообложения в создаваемых заново документах автоматически проставляется галка наличия налогов и размера налога в соответствии с выбранной по собственной организации системой налогообложения.

  • При создании документа на основании счёта/сделки приоритет простановки налогов следующий:

    1. Базовый документ (счёт/сделка), если налог в документе указан.

    2. Товар. Если в товаре указан налог, то применяется указанный в товаре налог.

    3. Система налогообложения организации, если налог в базовом документе не указан. В этом случае приоритет по товарным строчкам устанавливается следующим образом:

      1. Товар.

      2. Система налогообложения организации.

Конфигурация

В настройках налогооблажения для каждой собственной компании необходимо указать:

  1. Систему налогообложения из существующих в приложении

  2. Считать налог сверху или считать, что он включён в стоимость. Выбирается автоматически. Если выбрана система налогообложения "Другое", то данная информация заполняется вручную.

  3. Размер налога. Задается в том случае, если выбрана система без определенного заранее размера налога. В противном случае не отображается.

Импорт

Импорт CommerceML

Экспорт из 1С

Экспорт документов из 1С осуществляется с помощью обработки.
Поддерживаемые конфигурации: 1С: Управление торговлей (редакция 10.3).

Скачать обработку Что такое обработка?

Скачайте файл по ссылке выше и выполните следующие действия:

  1. Войдите в 1С УТ, нажмите Главное меню > Файл > Открыть или горячую клавишу Ctrl+O. И выберите скаченный файл.

  2. В открывшейся форме укажите документы, которые необходимо выгрузить. Для этого нажмите на зелёный карандаш.

  3. Заполните следующие поля:

    • Каталог выгрузки - папка на вашем компьютере в которую будет сохранён файл с данными.
    • Организация - ваша организация, документы которой будут выгружены.
    • Контрагент - контрагент, документы которого будут выгружены.
    • Период - за какой период выгружать документы.

  4. Нажмите Заполнить и в появившемся списке уберите галочки у тех документов/контрагентов, которые вам не нужны.

  5. Для завершения экспорта нажмите Выгрузить данные, после чего будет выведена информация по колличеству выгруженных документов. Для быстрого перехода к полученному файлу нажмите значок лупы у поля "Архив файлов".

В итоге вы получите файл с раширением .zip, который содержит:

  • contragents.xml - содержит информацию о контрагентах (наименование, ИНН, КПП и т.п.) и принадлежащих им договоров.
  • documents.xml - содержит информацию о документах (статус, номер, контрагент, договор, данные табличной части и т.п.).
ШАГ 1. Параметры

Загрузите файл, полученный в результате экспорта из 1С. И проставьте необходимые для импорта параметры.

Импортировать документы с типом

Типы документов, которые нужно импортировать из файла. После загрузки файла в данном разделе галочки проставятся автоматически. Типы, документы которых не будут найдены в файле - будут заблокированы для выбора.

Соответствие типов документов
Приложение
Реализация товаров услуг Реализации
Платежное поручение входящее Платёжные поручения (входящие)
Платежное поручение исходящее Платёжные поручения (исходящие)
Расходный кассовый ордер Расходные ордера
Приходный кассовый ордер Приходные ордера
Поступление товаров и услуг Поступления от поставщиков
Договор Договоры
Импортировать документы со статусом

С каким статусом импортировать документы. К договорам не относится.

Соответствие статусов документов
Приложение
Проведён Сохранён
Не проведён Сохранён как черновик
Пометка на удаление В корзине
Данные по умолчанию

Поля документа, которых нет в файле, но они необходимы для проведения документа. Выбранные данные будут применены ко всем импортируемым документам.

  • Ответственный - сотрудник компании, зарегистрированный на портале.
Если значения полей документа не найдены в CRM Битрикс24

Поля, которые ссылаются на данные из CRM или другие объекты приложения. Поиск ведётся по полю или группе полей объекта.

  • Вид договора - Приложение > Ещё > Конфигурация > Справочники > Виды договоров. Поиск по названию.

  • Собственная компания - BX24 > CRM > Компании. Поиск по ИНН.

  • Контрагент - BX24 > CRM > Компании. Поиск по ИНН.

Если данные не будут обнаружены
Создать и импортировать документ Будет создан новый объект с данными из файла и записан в поле документа, а сам документ будет сохранён.
Не импортировать документ Новый объект не будет создан, а документ не будет импортирован.
Импортировать документ как черновик Новый объект не будет создан, поле документа останется пустым, а сам документ будет сохранён как черновик.
ШАГ 2. Настройка управления дубликатами
Что делаем с найденными дубликатами

Дубликат - документ из приложения, который имеет ряд полей, идентичных документу из файла.

Возможные действия
Пропустить Обнаруженные дубликаты будут пропущены. По окончании импорта, вам будет доступен список обнаруженных дубликатов.
Заменять Если во время импорта будут обнаружены дубликаты, то дубликат будет помещён в корзину и будет создан новый документ с данными из файла.
Разрешить Если во время импорта будут обнаружены дубликаты, то дубликат будет помещён в корзину и будет создан новый документ с данными из файла.
Контроль уникальности

Настройка условий по которым определяется является ли документ дубликатом. Для каждого типа документа условия настраиваются отдельно.

Условий может быть несколько (группа ИЛИ). Если по одному условию документ не будет являться дубликатом, то проверка будет проводиться по следующему. Если ни одно из условий не выполнится, значит документ не является дубликатом. Для добавления группы ИЛИ выберите любое поле из предоставленного списка и нажмите кнопку Добавить.

Группа ИЛИ также может состоять из нескольких условий И. Для добавления условия И нажмите + рядом с нужной группой ИЛИ и выберите поле из предоставленного списка.

Пример контроля уникальности для договора
Номер
ИЛИ
Внешний код
ИЛИ
Дата (день) И Дата (месяц) И Дата (год) И Компания И Контрагент И Название
1 условие: Номер
Если номер документа из приложения равно полю номеру документа из файла - значит документ записывается в список дубликатов, а проверка завершается.
Иначе проверяется 2 условие
2 условие: Внешний код
Если внешний код документа из приложения равно внешний коду документа из файла - значит документ записывается в список дубликатов, а проверка завершается.
Иначе проверяется 3 условие
3 условие: Дата (день) И Дата (месяц) И Дата (год) И Компания И Контрагент И Название
Если дата, компания, контрагент и название документа из приложения равны соответсвующим полям документа из файла - значит документ записывается в список дубликатов, а проверка завершается.
Иначе если хотя бы одно из перечисленных полей не равно, то документ никуда не записывается и проверка завершается.
ШАГ 3. Импорт

При переходе на данный шаг уже нельзя будет вернуться назад к настройкам.

При импорте будут показаны полосы прогресса контроля дубликатов и непосредственно импорта. После завершения будет доступен список сохранёных документов и их дубликатов.

Импорт из Excel

Общая информация
При данном импорте все документы сохраняются как черновики.
ШАГ 1. Параметры
Пропускать строки если есть пустые данные

В данном разделе представлен список полей, которые имеет документ. Можно выбрать обязательные для заполнения поля.

  • Да - если одно из полей с данным параметром пустое, то текущая строка из файла не будет импортирована.

  • Нет - нет проверки на пустое поле.

Если не найдено по названию

Поля, которые ссылаются на данные из CRM или другие объекты приложения. Поиск ведётся по названию.

  • Тип - Приложение > Ещё > Конфигурация > Справочники > Виды договоров. Только для договоров.

  • Собственная компания - BX24 > CRM > Компании

  • Контрагент - BX24 > CRM > Компании

Если данные не будут обнаружены
Создать Документ будет импортирован, будет создан новый объект с данными из файла и записан в поле документа.
Пропустить строку Документ не будет импортирован и новый объект не будет создан.
Оставить поле пустым Документ будет импортирован и новый объект не будет создан, а поле документа останется пустым.
Формат файла

В каком виде загружен файл.

Первая строка содержит заголовки Первая строка в файле - это заголовки столбцов.
Пропускать пустые колонки Если заголовок пустой - данная колонка игнорируется.
Формат данных

В каком виде указаны данные в файле.

Дата
  • Порядок - в какой последовательности указаны день, месяц и год.
  • Разделитель - каким символом разделяются день, месяц и год.
  • Например. Порядок: Год, месяц, день. Разделитель: Слеш. Значит в файле дата выглядит следующим образом: 2017/08/21.

ШАГ 2. Настройка соответствия полей

Если в первом шаге указано, что первая строка содержит заголовки - программа пытается автоматически подставить соответсвующие заголовкам поля.

Таблица настройки соответсвия полей
Колонка из файла импорта Заголовок колонки из файла. Если первая строка не содержит заголовки или поле пустое и в настройках указано не пропускать пустые колонки - поля будут пронумерованы по порядку и записаны в виде "Колонка 1", "Колонка 2".
Свойство справочника договоров Представляет собой список с названиями полей документа. Именно в указанное поле и будут импортированы данные из колонки напротив.
Пример импортируемых данных

При смене параметров в таблице настройки соответсвия полей данная таблица будет изменяться. В ней будут показаны первые пять строк из файла, которые уже подставлены в указанные поля документов. Если какая-либо строка исходя из настроек первого шага должна быть пропущена - она будет выделена красным цветом.

ШАГ 3. Настройка управления дубликатами
Что делаем с найденными дубликатами

Дубликат - документ из приложения, который имеет ряд полей, идентичных документу из файла.

Возможные действия
Пропустить Обнаруженные дубликаты будут пропущены. По окончании импорта, вам будет доступен список обнаруженных дубликатов.
Заменять Если во время импорта будут обнаружены дубликаты, то дубликат будет помещён в корзину и будет создан новый документ с данными из файла.
Разрешить Если во время импорта будут обнаружены дубликаты, то дубликат будет помещён в корзину и будет создан новый документ с данными из файла.
Контроль уникальности

Настройка условий по которым определяется является ли документ дубликатом. Для каждого типа документа условия настраиваются отдельно.

Условий может быть несколько (группа ИЛИ). Если по одному условию документ не будет являться дубликатом, то проверка будет проводиться по следующему. Если ни одно из условий не выполнится, значит документ не является дубликатом. Для добавления группы ИЛИ выберите любое поле из предоставленного списка и нажмите кнопку Добавить.

Группа ИЛИ также может состоять из нескольких условий И. Для добавления условия И нажмите + рядом с нужной группой ИЛИ и выберите поле из предоставленного списка.

Пример контроля уникальности для договора
Номер
ИЛИ
Внешний код
ИЛИ
Дата (день) И Дата (месяц) И Дата (год) И Компания И Контрагент И Название
1 условие: Номер
Если номер документа из приложения равно полю номеру документа из файла - значит документ записывается в список дубликатов, а проверка завершается.
Иначе проверяется 2 условие
2 условие: Внешний код
Если внешний код документа из приложения равно внешний коду документа из файла - значит документ записывается в список дубликатов, а проверка завершается.
Иначе проверяется 3 условие
3 условие: Дата (день) И Дата (месяц) И Дата (год) И Компания И Контрагент И Название
Если дата, компания, контрагент и название документа из приложения равны соответсвующим полям документа из файла - значит документ записывается в список дубликатов, а проверка завершается.
Иначе если хотя бы одно из перечисленных полей не равно, то документ никуда не записывается и проверка завершается.
ШАГ 4. Импорт

При переходе на данный шаг уже нельзя будет вернуться назад к настройкам.

При импорте будут показаны полосы прогресса контроля дубликатов и непосредственно импорта. После завершения будет доступен список сохранёных документов и их дубликатов.

Обмен с банком

Загрузка

Импорт документов из файла выгрузки с клиент-банка в 1С.

Для импорта укажите следующие обязательные парметры:

  • Организация - собственная компания документы которой будут импортированы.

  • Банковский счёт - расчётный счёт выбранной компании по которому будет вестись поиск документов.

  • Файл загрузки в Bitrix - файл выгрузки с клиент-банка в 1С.

После выбора файла автоматически начнётся его обработка и будет заполняться таблица. Если этого не произошло или нужно обновить данные в таблице нажмите Обновить из выписки.

Выбранный расчётный счёт и счёт, указанный в заголовке файла должны соответствовать друг другу. Иначе программа оповестит о невозможности продолжить импорт.

Если какие-либо данные не видны полностью в таблице - кликните по нужной ячейке и полный текст отобразится в модальном окне.

Поля таблицы
Дата Дата документа.
Номер Входящий номер документа по которому будет вестись поиск уже загруженных документов.
Документ Если документ найден в приложении будет выведен его номер и дата. Иначе будет стоять пометка "не загружен".
Поступило Сумма поступления на расчётный счёт.
Списано Сумма списания с расчётного счёта.
Списано Сумма списания с расчётного счёта.
Контрагент Наименование контрагента. Если он ещё не создан на портале будет стоять пометка "не загружен". Поиск контрагента ведётся по его ИНН из файла.
Р/С контрагента Расчётный счёт контрагента. Если он ещё не создан на портале будет стоять пометка "не загружен".
Назначение платежа Поле документа
Вид операции Подобранный вид операции. Если вид операции не найден в приложении, то программа по умолчанию подставит "прочее списание".
Договор Договор документа. Если ни один договор не найден будет стоять пометка "не создан". Иначе по умолчанию будет подставлен первый найденный договор. Его можно сменить, кликнув по полю и выбрать другой из предоставленных.
Итоги обработки файла
Итого к загрузке документов Количество документов в файле.
Поступлений на сумму Итог по столбцу "Поступило".
Списаний на сумму Итог по столбцу "Списано".

Если документ не может быть импортирован по какой-либо причине под строкой с ним будет соответсвующая информация, выделенная красным.

Чтобы убрать/выбрать документы для импорта - снимите/поставьте галочку. Так же можно воспользоваться кнопками Сбросить все для снятия всех галочек и Выбрать все для выбора всех документов.

Чтобы начать импорт нажмите Загрузить. Вместе с документами будут так же загружены договора, контрагенты и их реквизиты. Отменить загрузку будет нельзя. Если документ уже был ранее загружен, то его данные заменяться на данные из файла. После окончания импорта таблица обновится и программа оповестит о количестве созданных и обновлённых документов.

Выгрузка

Выгрузка документов в файл для обмена с клиент-банком.

Для экспорта укажите следующие обязательные парметры:

  • Организация - собственная компания документы которой будут выгружены.

  • Банковский счёт - расчётный счёт выбранной компании по которому будет вестись поиск документов.

  • Период - за какой период выгружать документы.

Чтобы заполнить таблицу с данными выгрузки нажмите Обновить. Выгружены будут только проведённые документы

Если какие-либо данные не видны полностью в таблице - кликните по нужной ячейке и полный текст отобразится в модальном окне.

Поля таблицы
Дата Дата документа.
Номер Номер документа.
Сумма Сумма списания/поступления.
Контрагент Наименование контрагента.
Р/С контрагента Расчётный счёт контрагента.
Назначение платежа Поле документа
Итоги поиска документов
Итого к загрузке документов Количество найденных документов.
На сумму Итог по столбцу "Сумма".

Если документ не может быть экспортирован по какой-либо причине (например, не указан банковский счёт) под строкой с ним будет соответсвующая информация, выделенная красным.

Чтобы убрать/выбрать документы для экспорта - снимите/поставьте галочку. Так же можно воспользоваться кнопками Сбросить все для снятия всех галочек и Выбрать все для выбора всех документов.

Чтобы начать экспорт нажмите Выгрузить и скачайте предложенный файл. Если какие-либо документы содержат ошибки программа оповестит об их колличестве.